| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 207.00 | 4 556.00 | 651.00 | 5 207.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 062.00 | 3 155.00 | 2 907.00 | 6 062.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 070.00 | 7 711.00 | 5 358.00 | 13 070.00 |
060 Stock marchandises | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 257.00 | 776.00 | 66 481.00 | 67 257.00 |
072 Créances – Autres | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
084 Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 867.00 | 776.00 | 91 091.00 | 91 867.00 |
110 Total général Actif | 104 936.00 | 8 487.00 | 96 449.00 | 104 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 289.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 289.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 342 776.00 | 288 041.00 | | 342 776.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 299.00 | 2 540.00 | | 2 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
230 Autres produits | 6 703.00 | 17.00 | | 6 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 218.00 | 290 598.00 | | 353 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 289 107.00 | 240 770.00 | | 289 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 309.00 | -6 143.00 | | -8 309.00 |
242 Autres charges externes. | 35 683.00 | 32 962.00 | | 35 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 413.00 | | | 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 575.00 | 415.00 | | 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 618.00 | 11 093.00 | | 22 618.00 |
252 Charges sociales | 7 465.00 | 4 996.00 | | 7 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 429.00 | 2 463.00 | | 2 429.00 |
256 Dotations aux provisions | 776.00 | | | 776.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 350.00 | 286 560.00 | | 350 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 868.00 | 4 038.00 | | 2 868.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 918.00 | | |
294 Charges financières | 443.00 | 179.00 | | 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 867.00 | | 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 064.00 | 4 912.00 | | 2 064.00 |