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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 412 000.00 | 133 764.00 | 278 236.00 | 412 000.00 |
BZ Autres créances | 196 389.00 | | 196 389.00 | 196 389.00 |
CF Disponibilités | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 804.00 | | 198 804.00 | 198 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 804.00 | 133 764.00 | 477 040.00 | 610 804.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 412 000.00 | 133 764.00 | 278 236.00 | 412 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 200.00 | 362 200.00 | | 362 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
DH Report à nouveau | -29 716.00 | -53 686.00 | | -29 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 032.00 | 23 970.00 | | -18 032.00 |
DL TOTAL (I) | 316 404.00 | 334 436.00 | | 316 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 512.00 | 149 526.00 | | 158 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 952.00 | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 636.00 | 152 478.00 | | 160 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 040.00 | 486 914.00 | | 477 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 512.00 | | | 158 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 27 607.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 032.00 | 3 638.00 | | 18 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 032.00 | 23 970.00 | | -18 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 920.00 | 12 844.00 | | 120 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 920.00 | 12 844.00 | | 120 920.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VC Groupe et associés | 196 389.00 | 196 389.00 | | 196 389.00 |
VI Groupe et associés | 158 512.00 | 158 512.00 | | 158 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 389.00 | 196 389.00 | | 196 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 636.00 | 160 636.00 | | 160 636.00 |