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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 000.00 | 12 471.00 | 5 529.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 259.00 | 2 851.00 | 4 408.00 | 7 259.00 |
040 Immobilisations financières | 146 000.00 | 52 000.00 | 94 000.00 | 146 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 259.00 | 67 322.00 | 103 937.00 | 171 259.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
072 Créances – Autres | 42 797.00 | | 42 797.00 | 42 797.00 |
084 Disponibilités | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 534.00 | | 50 534.00 | 50 534.00 |
110 Total général Actif | 221 793.00 | 67 322.00 | 154 471.00 | 221 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -106 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 416.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 442.00 | | | 85 442.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 444.00 | | | 85 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
242 Autres charges externes. | 56 411.00 | | | 56 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
252 Charges sociales | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 361.00 | | | 76 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
280 Produits financiers | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 616.00 | | | 167 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 600.00 | | | 11 600.00 |