| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208.00 | 419.00 | 789.00 | 1 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 468.00 | 7 597.00 | 28 871.00 | 36 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 716.00 | 8 016.00 | 29 700.00 | 37 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 873.00 | 570.00 | 29 303.00 | 29 873.00 |
BZ Autres créances | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CF Disponibilités | 35 363.00 | | 35 363.00 | 35 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 740.00 | 570.00 | 65 170.00 | 65 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 456.00 | 8 586.00 | 94 870.00 | 103 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 701.00 | 28 039.00 | | 36 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 464.00 | 8 662.00 | | 13 464.00 |
DL TOTAL (I) | 55 666.00 | 42 201.00 | | 55 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 407.00 | 29 404.00 | | 26 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 655.00 | 8 052.00 | | 3 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 316.00 | | 2 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 510.00 | 6 879.00 | | 6 510.00 |
EA Autres dettes | | 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 204.00 | 46 923.00 | | 39 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 870.00 | 89 124.00 | | 94 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 797.00 | | 84 797.00 | 84 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 797.00 | | 84 797.00 | 84 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 411.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 397.00 | 1 411.00 | | 22 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 397.00 | -1 411.00 | | -4 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | 1 675.00 | | 1 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 930.00 | 67 807.00 | | 102 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 466.00 | 59 145.00 | | 89 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 464.00 | 8 662.00 | | 13 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 950.00 | 36 765.00 | 30 000.00 | 30 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 195.00 | 7 605.00 | 7 783.00 | 8 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 195.00 | 7 605.00 | 7 783.00 | 8 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 570.00 | | | 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570.00 | | | 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570.00 | | | 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 407.00 | 8 470.00 | 17 937.00 | 26 407.00 |
VI Groupe et associés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 019.00 | | | 41 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
VW T.V.A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 204.00 | 21 267.00 | 17 937.00 | 39 204.00 |