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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 1 655.00 | 1 645.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 605.00 | | 1 060 605.00 | 1 060 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 125.00 | 26 354.00 | 105 771.00 | 132 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 246.00 | 60 763.00 | 348 483.00 | 409 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 079.00 | 88 772.00 | 1 525 307.00 | 1 614 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 591.00 | | 72 591.00 | 72 591.00 |
BZ Autres créances | 39 258.00 | | 39 258.00 | 39 258.00 |
CF Disponibilités | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 376.00 | | 145 376.00 | 145 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 456.00 | 88 772.00 | 1 670 684.00 | 1 759 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 525.00 | | | -110 525.00 |
DL TOTAL (I) | -103 025.00 | | | -103 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 946.00 | | | 911 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 956.00 | | | 581 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 954.00 | | | 105 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 709.00 | | | 1 773 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 684.00 | | | 1 670 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 195.00 | | | 1 035 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 975.00 | | | 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 634 481.00 | | 1 634 481.00 | 1 634 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 481.00 | | 1 634 481.00 | 1 634 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 636.00 | |
GE Autres charges | | | 5 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 547.00 | | | 60 547.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 237.00 | | | 126 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 237.00 | | | 126 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 015.00 | | | 116 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 794.00 | | | 121 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 360.00 | | | 1 822 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 885.00 | | | 1 932 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 525.00 | | | -110 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 738 958.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 879.00 | 1 614 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 879.00 | 541 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 804.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 97 636.00 | 8 864.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 655.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 95 981.00 | 8 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 029.00 | 33 029.00 | | 33 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 853.00 | 31 853.00 | | 31 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
UX Autres créances clients | 72 591.00 | 72 591.00 | | 72 591.00 |
VB T. V. A. | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
VC Groupe et associés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 971.00 | 172 458.00 | 696 112.00 | 910 971.00 |
VI Groupe et associés | 581 956.00 | 581 956.00 | | 581 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 696.00 | 128 696.00 | | 128 696.00 |
VW T.V.A. | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 709.00 | 1 035 195.00 | 696 112.00 | 1 773 709.00 |