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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 525.00 | 17 501.00 | 42 024.00 | 59 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 176.00 | 27 326.00 | 53 849.00 | 81 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 717.00 | 44 827.00 | 95 889.00 | 140 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 882.00 | | 75 882.00 | 75 882.00 |
BZ Autres créances | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 7.00 | |
CF Disponibilités | 194 283.00 | | 194 283.00 | 194 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 886.00 | | 304 886.00 | 304 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 603.00 | 44 827.00 | 400 775.00 | 445 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 96 080.00 | | | 96 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 269.00 | | | 57 269.00 |
DL TOTAL (I) | 159 950.00 | | | 159 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 244.00 | | | 80 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 252.00 | | | 60 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 081.00 | | | 38 081.00 |
EA Autres dettes | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 824.00 | | | 240 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 775.00 | | | 400 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 760.00 | | | 151 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 536.00 | | 71 495.00 | 75 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 314.00 | 140 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 314.00 | 140 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 521.00 | | 71 495.00 | 75 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 862.00 | 19 536.00 | 570.00 | 25 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 862.00 | 19 536.00 | 570.00 | 25 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 252.00 | 60 252.00 | | 60 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 082.00 | 38 082.00 | | 38 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
UX Autres créances clients | 75 883.00 | 75 883.00 | | 75 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 244.00 | 21 865.00 | 56 378.00 | 80 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 356.00 | 104 356.00 | | 104 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 140.00 | 151 761.00 | 56 378.00 | 210 140.00 |