| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 072.00 | 31 106.00 | 17 966.00 | 49 072.00 |
AN Terrains | 78 051.00 | 902.00 | 77 148.00 | 78 051.00 |
AP Constructions | 173 073.00 | 54 915.00 | 118 158.00 | 173 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 547.00 | 212 055.00 | 214 491.00 | 426 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 733.00 | 278 029.00 | 437 705.00 | 715 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 027.00 | 577 008.00 | 870 019.00 | 1 447 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 570.00 | | 159 570.00 | 159 570.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 247.00 | 2 201.00 | 1 051 046.00 | 1 053 247.00 |
BZ Autres créances | 748 137.00 | | 748 137.00 | 748 137.00 |
CF Disponibilités | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 187.00 | 2 201.00 | 1 968 985.00 | 1 971 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 214.00 | 579 209.00 | 2 839 004.00 | 3 418 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 280 944.00 | 266 772.00 | | 280 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 230.00 | 414 172.00 | | 405 230.00 |
DL TOTAL (I) | 796 174.00 | 790 944.00 | | 796 174.00 |
DP Provisions pour risques | 26 805.00 | 32 269.00 | | 26 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 805.00 | 32 269.00 | | 26 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 467.00 | 565 704.00 | | 711 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 808.00 | 558 089.00 | | 673 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 264.00 | 641 323.00 | | 574 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 672.00 | 10 176.00 | | 3 672.00 |
EA Autres dettes | 52 814.00 | 47 023.00 | | 52 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 016 025.00 | 1 855 015.00 | | 2 016 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 004.00 | 2 678 229.00 | | 2 839 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 711.00 | 1 431 896.00 | | 1 514 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 746 867.00 | | 5 746 867.00 | 5 746 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 746 867.00 | | 5 746 867.00 | 5 746 867.00 |
FM Production stockée | | | -6 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 812 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 624 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 440.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 253 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 543.00 | 2 960.00 | | 22 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 713.00 | 105 828.00 | | 81 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 256.00 | 108 788.00 | | 104 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 829.00 | 619.00 | | 10 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 216.00 | 13 119.00 | | 45 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 045.00 | 13 738.00 | | 56 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 211.00 | 95 050.00 | | 48 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 326.00 | 53 750.00 | | 56 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 219.00 | 161 505.00 | | 148 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 923 764.00 | 4 140 820.00 | | 5 923 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 518 534.00 | 3 726 648.00 | | 5 518 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 230.00 | 414 172.00 | | 405 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 247.00 | | 446 180.00 | 1 084 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 400.00 | 1 447 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 400.00 | 1 396 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 072.00 | | | 49 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 033.00 | | 446 180.00 | 1 034 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 752.00 | 221 440.00 | 38 184.00 | 393 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 002.00 | 8 104.00 | | 23 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 750.00 | 213 336.00 | 38 184.00 | 370 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 269.00 | 6 000.00 | 11 464.00 | 32 269.00 |
6T Sur comptes clients | 2 568.00 | | 367.00 | 2 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 568.00 | | 367.00 | 2 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 837.00 | 6 000.00 | 11 831.00 | 34 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 11 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 808.00 | 673 808.00 | | 673 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 747.00 | 205 747.00 | | 205 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 409.00 | 127 409.00 | | 127 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 814.00 | 52 814.00 | | 52 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 606.00 | 1 050 606.00 | | 1 050 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VB T. V. A. | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
VC Groupe et associés | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 467.00 | 210 153.00 | 468 343.00 | 711 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 238.00 | | | 189 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 052.00 | 1 804 911.00 | 1 141.00 | 1 806 052.00 |
VW T.V.A. | 220 307.00 | 220 307.00 | | 220 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 025.00 | 1 514 711.00 | 468 343.00 | 2 016 025.00 |