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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 012 632.00 | | 4 012 632.00 | 4 012 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 012 632.00 | | 4 012 632.00 | 4 012 632.00 |
CF Disponibilités | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 018 508.00 | | 4 018 508.00 | 4 018 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 234.00 | 839 234.00 | | 839 234.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 514 702.00 | 2 514 702.00 | | 2 514 702.00 |
DH Report à nouveau | -89 280.00 | -60 486.00 | | -89 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 243.00 | -28 795.00 | | -33 243.00 |
DK Provisions réglementées | 74 619.00 | 55 567.00 | | 74 619.00 |
DL TOTAL (I) | 3 306 031.00 | 3 320 223.00 | | 3 306 031.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 339 888.00 | 335 986.00 | | 339 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 200.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 178.00 | 108 500.00 | | 364 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 000.00 | | 8 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 476.00 | 452 686.00 | | 712 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 508.00 | 3 772 909.00 | | 4 018 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 052.00 | -19 052.00 | | -19 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 243.00 | 28 795.00 | | 33 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 243.00 | -28 795.00 | | -33 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 771 709.00 | | 240 923.00 | 3 771 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 012 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 012 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 771 709.00 | | 240 923.00 | 3 771 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 567.00 | 19 052.00 | | 55 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 567.00 | 19 052.00 | | 55 567.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 339 888.00 | | | 339 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 364 178.00 | 364 178.00 | | 364 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 902.00 | | | -3 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 476.00 | 372 588.00 | | 712 476.00 |