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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 506 299.00 | | 5 506 299.00 | 5 506 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 046 515.00 | | 12 046 515.00 | 12 046 515.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 388 286.00 | | 388 286.00 | 388 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 286.00 | | 388 286.00 | 388 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 434 801.00 | | 12 434 801.00 | 12 434 801.00 |
CU Autres participations | 6 540 217.00 | | 6 540 217.00 | 6 540 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -938 059.00 | -438 140.00 | | -938 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 451.00 | -499 919.00 | | 180 451.00 |
DL TOTAL (I) | -756 608.00 | -937 059.00 | | -756 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 188 409.00 | 10 745 778.00 | | 13 188 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 5 714.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 191 409.00 | 10 751 492.00 | | 13 191 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 434 801.00 | 9 814 433.00 | | 12 434 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 828.00 | 461 503.00 | | 570 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 388 753.00 | | | 388 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 753.00 | | | 388 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388 752.00 | | | 388 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 810.00 | 99 978.00 | | 794 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 359.00 | 599 897.00 | | 614 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 451.00 | -499 919.00 | | 180 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 940 964.00 | | 2 105 551.00 | 9 940 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 046 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 046 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 940 964.00 | | 2 105 551.00 | 9 940 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 132 548.00 | | 132 548.00 | 132 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 548.00 | | 132 548.00 | 132 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 548.00 | | 132 548.00 | 132 548.00 |
UG ‐ Financières | | | 132 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 506 299.00 | 216 485.00 | 5 289 813.00 | 5 506 299.00 |
VI Groupe et associés | 13 188 409.00 | 567 828.00 | | 13 188 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 506 299.00 | 216 485.00 | 5 289 813.00 | 5 506 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 191 409.00 | 570 828.00 | | 13 191 409.00 |