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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 276.00 | 7 210.00 | 67.00 | 7 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | 1 659.00 | 1 011.00 | 2 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 767.00 | 22 595.00 | 8 172.00 | 30 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 993.00 | 66 077.00 | 269 916.00 | 335 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 090.00 | | 63 090.00 | 63 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 047.00 | 97 540.00 | 367 506.00 | 465 047.00 |
BT Marchandises | 212 702.00 | | 212 702.00 | 212 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 244.00 | | 81 244.00 | 81 244.00 |
BZ Autres créances | 26 019.00 | | 26 019.00 | 26 019.00 |
CF Disponibilités | 20 903 250.00 | | 20 903 250.00 | 20 903 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 675.00 | | 32 675.00 | 32 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 255 890.00 | | 21 255 890.00 | 21 255 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 720 937.00 | 97 540.00 | 21 623 397.00 | 21 720 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 090.00 | | | 63 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 298.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 349 325.00 | 51 649.00 | | 349 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 972.00 | 297 878.00 | | 763 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 797.00 | 354 825.00 | | 1 118 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 686.00 | | | 85 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 006 139.00 | 2 891 726.00 | | 20 006 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 195.00 | 30 993.00 | | 117 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 083.00 | 195 904.00 | | 217 083.00 |
EA Autres dettes | 78 497.00 | 428 378.00 | | 78 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 504 600.00 | 3 547 001.00 | | 20 504 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 623 397.00 | 3 901 825.00 | | 21 623 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 504 600.00 | 3 547 001.00 | | 20 504 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 686.00 | | | 85 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 006 139.00 | | | 20 006 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 017 655.00 | 1 190 690.00 | 3 208 345.00 | 2 017 655.00 |
FG Production vendue services | 2 359 566.00 | 598 416.00 | 2 957 982.00 | 2 359 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 377 222.00 | 1 789 106.00 | 6 166 328.00 | 4 377 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 188 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 912 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 356.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 841 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 346 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 523.00 | 37 613.00 | | 174 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 223.00 | 37 613.00 | | 178 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 523.00 | -37 613.00 | | -174 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 848.00 | 109 089.00 | | 230 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 192 398.00 | 1 967 846.00 | | 6 192 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 428 426.00 | 1 669 968.00 | | 5 428 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 972.00 | 297 878.00 | | 763 972.00 |