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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 079.00 | 17 188.00 | 8 891.00 | 26 079.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 424.00 | 19 488.00 | 8 936.00 | 28 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
072 Créances – Autres | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
084 Disponibilités | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 275.00 | | 27 275.00 | 27 275.00 |
110 Total général Actif | 55 699.00 | 19 488.00 | 36 211.00 | 55 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 928.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 688.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 743.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 953.00 | | | 74 953.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 955.00 | | | 74 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 893.00 | | | -1 893.00 |
242 Autres charges externes. | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 491.00 | | | 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 540.00 | | | 76 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 585.00 | | | -1 585.00 |
294 Charges financières | 251.00 | | | 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 838.00 | | | -1 838.00 |