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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 823.00 | 4 230.00 | 49 593.00 | 53 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506 123.00 | | 506 123.00 | 506 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 108 453.00 | 4 230.00 | 4 104 223.00 | 4 108 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 616.00 | | 41 616.00 | 41 616.00 |
BZ Autres créances | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 2 122 402.00 | | 2 122 402.00 | 2 122 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 097.00 | | 2 164 097.00 | 2 164 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 272 550.00 | 4 230.00 | 6 268 320.00 | 6 272 550.00 |
CU Autres participations | 3 148 507.00 | | 3 148 507.00 | 3 148 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 107 564.00 | | | 1 107 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 765 460.00 | | | 4 765 460.00 |
DL TOTAL (I) | 6 203 024.00 | | | 6 203 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479.00 | | | 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 274.00 | | | 60 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 297.00 | | | 65 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 268 320.00 | | | 6 268 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 297.00 | | | 65 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 240.00 | | 267 240.00 | 267 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 240.00 | | 267 240.00 | 267 240.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 908 183.00 | | | 4 908 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 908 183.00 | | | 4 908 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 711.00 | | | 305 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 711.00 | | | 305 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 602 472.00 | | | 4 602 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 459.00 | | | 108 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 280 450.00 | | | 5 280 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 991.00 | | | 514 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 765 460.00 | | | 4 765 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 654.00 | | | 13 654.00 |