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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 044.00 | 3 796.00 | 5 248.00 | 9 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 059.00 | 3 796.00 | 5 263.00 | 9 059.00 |
BT Marchandises | 120 750.00 | | 120 750.00 | 120 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 474.00 | 2 256.00 | 135 218.00 | 137 474.00 |
BZ Autres créances | 44 190.00 | | 44 190.00 | 44 190.00 |
CF Disponibilités | 242 267.00 | | 242 267.00 | 242 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 983.00 | 2 256.00 | 543 727.00 | 545 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 042.00 | 6 052.00 | 548 990.00 | 555 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 243 877.00 | 193 138.00 | | 243 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 308.00 | 100 738.00 | | 84 308.00 |
DL TOTAL (I) | 329 285.00 | 294 977.00 | | 329 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 902.00 | 60 000.00 | | 30 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 251.00 | 92 003.00 | | 125 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 602.00 | 90 465.00 | | 34 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 948.00 | 42 253.00 | | 28 948.00 |
EA Autres dettes | | 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 704.00 | 284 833.00 | | 219 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 990.00 | 579 811.00 | | 548 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 773.00 | 224 834.00 | | 198 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 601.00 | 1 195.00 | | 2 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 601.00 | 1 195.00 | | 2 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 512.00 | | 1 256.00 | 3 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 512.00 | | 1 256.00 | 3 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 512.00 | | 1 256.00 | 3 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 132 962.00 | 132 962.00 | | 132 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VB T. V. A. | 37 748.00 | 37 748.00 | | 37 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 902.00 | 9 971.00 | 20 931.00 | 30 902.00 |
VI Groupe et associés | 125 251.00 | 125 251.00 | | 125 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 966.00 | 182 966.00 | | 182 966.00 |
VW T.V.A. | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 705.00 | 198 774.00 | 20 931.00 | 219 705.00 |