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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 842.00 | 48 083.00 | 10 760.00 | 58 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 160.00 | 49 401.00 | 985 760.00 | 1 035 160.00 |
BT Marchandises | 45 009.00 | | 45 009.00 | 45 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
BZ Autres créances | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
CF Disponibilités | 51 094.00 | | 51 094.00 | 51 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 050.00 | | 124 050.00 | 124 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 210.00 | 49 401.00 | 1 109 810.00 | 1 159 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 238 927.00 | 139 032.00 | | 238 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 541.00 | 99 895.00 | | 137 541.00 |
DL TOTAL (I) | 486 469.00 | 348 927.00 | | 486 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 880.00 | 501 197.00 | | 316 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 673.00 | 211 998.00 | | 123 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 496.00 | 98 956.00 | | 117 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 131.00 | 65 928.00 | | 59 131.00 |
EA Autres dettes | 6 161.00 | 240.00 | | 6 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 341.00 | 878 319.00 | | 623 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 810.00 | 1 227 246.00 | | 1 109 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 455.00 | 288 775.00 | | 315 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 673.00 | | | 123 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 260.00 | | 998.00 | 1 052 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 099.00 | 1 035 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 099.00 | 59 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 668.00 | | | 975 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 592.00 | | 998.00 | 76 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 737.00 | 6 388.00 | 11 724.00 | 54 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 069.00 | 6 388.00 | 11 724.00 | 54 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 496.00 | 117 496.00 | | 117 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 131.00 | 59 131.00 | | 59 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 162.00 | -67 512.00 | 73 673.00 | 6 162.00 |
UX Autres créances clients | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 880.00 | 75 098.00 | 241 782.00 | 316 880.00 |
VI Groupe et associés | 123 673.00 | 123 673.00 | | 123 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 210.00 | | | 184 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 341.00 | 307 886.00 | 315 455.00 | 623 341.00 |