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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AP Constructions | 5 672.00 | 317.00 | 5 355.00 | 5 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 1 195.00 | 7 805.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 074.00 | 65 913.00 | 107 161.00 | 173 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 146.00 | 67 425.00 | 125 721.00 | 193 146.00 |
BT Marchandises | 82 350.00 | | 82 350.00 | 82 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 302.00 | | 311 302.00 | 311 302.00 |
BZ Autres créances | 86 883.00 | | 86 883.00 | 86 883.00 |
CF Disponibilités | 170 860.00 | | 170 860.00 | 170 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 394.00 | | 651 394.00 | 651 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 540.00 | 67 425.00 | 777 115.00 | 844 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 293 429.00 | 264 968.00 | | 293 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 764.00 | 48 461.00 | | 16 764.00 |
DL TOTAL (I) | 321 194.00 | 324 429.00 | | 321 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 156.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 695.00 | 52 695.00 | | 72 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 753.00 | 376 443.00 | | 375 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 450.00 | 6 389.00 | | 6 450.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | 8 151.00 | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 922.00 | 443 833.00 | | 455 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 115.00 | 768 262.00 | | 777 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 695.00 | | | 72 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 185.00 | 690 085.00 | 903 270.00 | 213 185.00 |
FG Production vendue services | 26 398.00 | | 26 398.00 | 26 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 583.00 | 690 085.00 | 929 668.00 | 239 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 562.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | 11 963.00 | | 2 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 575.00 | 924 616.00 | | 934 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 811.00 | 876 155.00 | | 917 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 764.00 | 48 461.00 | | 16 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 006.00 | | 79 140.00 | 114 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 606.00 | | 79 140.00 | 108 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 863.00 | 33 562.00 | | 33 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 863.00 | 33 562.00 | | 33 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 311 302.00 | 311 302.00 | | 311 302.00 |
VB T. V. A. | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 887.00 | 42 887.00 | | 42 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 185.00 | 398 185.00 | | 398 185.00 |