| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 109.00 | 507.00 | 22 602.00 | 23 109.00 |
040 Immobilisations financières | 61 874.00 | | 61 874.00 | 61 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 983.00 | 507.00 | 84 476.00 | 84 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
072 Créances – Autres | 704 345.00 | | 704 345.00 | 704 345.00 |
084 Disponibilités | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 708 581.00 | | 708 581.00 | 708 581.00 |
110 Total général Actif | 793 564.00 | 507.00 | 793 057.00 | 793 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 199 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 392 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 680 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 793 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 733.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 561 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 225.00 | 40 300.00 | | 30 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 811.00 | 40 300.00 | | 33 811.00 |
242 Autres charges externes. | 6 793.00 | 2 069.00 | | 6 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 507.00 | | | 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 300.00 | 2 069.00 | | 7 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 511.00 | 38 231.00 | | 26 511.00 |
280 Produits financiers | 18 000.00 | 13 031.00 | | 18 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 561 000.00 | 90 000.00 | | 561 000.00 |
294 Charges financières | 153.00 | 726.00 | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198 280.00 | 90 000.00 | | 198 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 383.00 | 5 775.00 | | 14 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 392 696.00 | 44 761.00 | | 392 696.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 66 624.00 | | | 66 624.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 250.00 | | | 198 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 733.00 | | | 89 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 561 000.00 | | | 561 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 363 000.00 | | | 363 000.00 |