| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 668.00 | 87 951.00 | 117 716.00 | 205 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 958.00 | 93 173.00 | 160 785.00 | 253 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 666.00 | 181 125.00 | 301 541.00 | 482 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BT Marchandises | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BZ Autres créances | 53 661.00 | | 53 661.00 | 53 661.00 |
CF Disponibilités | 52 961.00 | | 52 961.00 | 52 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 561.00 | | 124 561.00 | 124 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 227.00 | 181 125.00 | 426 102.00 | 607 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 123 351.00 | 76 795.00 | | 123 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 780.00 | 84 556.00 | | 46 780.00 |
DL TOTAL (I) | 172 332.00 | 163 551.00 | | 172 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 778.00 | 167 520.00 | | 193 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 906.00 | 32 901.00 | | 27 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 086.00 | 49 971.00 | | 32 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 770.00 | 250 392.00 | | 253 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 102.00 | 413 943.00 | | 426 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 973.00 | | 804 973.00 | 804 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 973.00 | | 804 973.00 | 804 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 835.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | | | 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 832.00 | 562.00 | | 3 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 289.00 | 562.00 | | 4 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 989.00 | -562.00 | | -3 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 959.00 | 26 007.00 | | 10 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 378.00 | 766 679.00 | | 821 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 598.00 | 682 123.00 | | 774 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 780.00 | 84 556.00 | | 46 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 817.00 | 61 667.00 | 8 359.00 | 127 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 817.00 | 61 667.00 | 8 359.00 | 127 817.00 |