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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 834.00 | 3 525.00 | 3 310.00 | 6 834.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 002.00 | 15 555.00 | 64 446.00 | 80 002.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 036.00 | 19 080.00 | 257 956.00 | 277 036.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
072 Créances – Autres | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 47 114.00 | | 47 114.00 | 47 114.00 |
084 Disponibilités | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 310.00 | | 64 310.00 | 64 310.00 |
110 Total général Actif | 341 346.00 | 19 080.00 | 322 266.00 | 341 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 279 103.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 177 638.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 80 002.00 | | | 80 002.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 279 103.00 | | | 279 103.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 870.00 | | | 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 250.00 | | | 104 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 437.00 | | | 40 437.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |