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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 015.00 | | 180 015.00 | 180 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BZ Autres créances | 36 498.00 | | 36 498.00 | 36 498.00 |
CF Disponibilités | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 895.00 | | 58 895.00 | 58 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 910.00 | | 239 910.00 | 239 910.00 |
CU Autres participations | 180 015.00 | | 180 015.00 | 180 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 116.00 | | | 65 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 636.00 | 65 216.00 | | 47 636.00 |
DL TOTAL (I) | 113 851.00 | 66 216.00 | | 113 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 159.00 | 126 694.00 | | 104 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 200.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 524.00 | 1 560.00 | | 3 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 131.00 | 4 860.00 | | 8 131.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 058.00 | 163 314.00 | | 126 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 910.00 | 229 530.00 | | 239 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246.00 | | | 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 015.00 | | | 180 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 015.00 | | | 180 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VC Groupe et associés | 34 157.00 | 34 157.00 | | 34 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 100.00 | 22 742.00 | 81 357.00 | 104 100.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
VW T.V.A. | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 058.00 | 44 701.00 | 81 357.00 | 126 058.00 |