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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 161.00 | 1 118.00 | 1 042.00 | 2 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 153.00 | 14 366.00 | 45 787.00 | 60 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 115.00 | 15 484.00 | 148 630.00 | 164 115.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 480.00 | 15 666.00 | 24 813.00 | 40 480.00 |
BZ Autres créances | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CF Disponibilités | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 720.00 | 15 666.00 | 43 053.00 | 58 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 835.00 | 31 151.00 | 191 684.00 | 222 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 350.00 | | | 100 350.00 |
DL TOTAL (I) | 101 350.00 | | | 101 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 855.00 | | | 47 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605.00 | | | 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 871.00 | | | 36 871.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 333.00 | | | 90 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 684.00 | | | 191 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 333.00 | | | 90 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 126.00 | 115 200.00 | 257 326.00 | 142 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 126.00 | 115 200.00 | 257 326.00 | 142 126.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 666.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 183.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 362.00 | | | 267 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 012.00 | | | 167 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 350.00 | | | 100 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 164 115.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | -2.00 | -3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 484.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 484.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 666.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 666.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 666.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VI Groupe et associés | 47 855.00 | 47 855.00 | | 47 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 312.00 | 43 512.00 | 1 800.00 | 45 312.00 |
VW T.V.A. | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 333.00 | 90 333.00 | | 90 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 259.00 | | | 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
ST Autres comptes | 33 188.00 | | | 33 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 809.00 | | | 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 340.00 | | | 27 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 809.00 | | | 82 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |