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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 459.00 | 216.00 | 243.00 | 459.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 303.00 | 16 665.00 | 38 638.00 | 55 303.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 052.00 | 16 882.00 | 49 171.00 | 66 052.00 |
060 Stock marchandises | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
084 Disponibilités | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 145.00 | | 29 145.00 | 29 145.00 |
110 Total général Actif | 95 197.00 | 16 882.00 | 78 315.00 | 95 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 33.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 509.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 177.00 | 39 176.00 | | 23 177.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 575.00 | 92 149.00 | | 88 575.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 255.00 | 1 284.00 | | 3 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 507.00 | 132 610.00 | | 116 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 433.00 | 25 928.00 | | 14 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7.00 | -679.00 | | -7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 929.00 | | | 929.00 |
242 Autres charges externes. | 75 728.00 | 111 227.00 | | 75 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 981.00 | | | -6 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 879.00 | 1 618.00 | | 4 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 600.00 | 6 750.00 | | 6 600.00 |
252 Charges sociales | 2 614.00 | 2 867.00 | | 2 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 306.00 | 8 147.00 | | 9 306.00 |
262 Autres charges | 205.00 | 13.00 | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 688.00 | 155 872.00 | | 114 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 819.00 | -23 262.00 | | 1 819.00 |
290 Produits exceptionnels | 44.00 | 24 000.00 | | 44.00 |
294 Charges financières | 523.00 | 581.00 | | 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 978.00 | | | 978.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 24.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 362.00 | 133.00 | | 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 720.00 | | | 720.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 094.00 | | | 60 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |