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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 277.00 | | 111 277.00 | 111 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 444.00 | | 136 444.00 | 136 444.00 |
BZ Autres créances | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
CF Disponibilités | 208 869.00 | | 208 869.00 | 208 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 949.00 | | 408 949.00 | 408 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 393.00 | | 545 393.00 | 545 393.00 |
CU Autres participations | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 69 369.00 | | | 69 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 574.00 | | | 274 574.00 |
DL TOTAL (I) | 541 943.00 | | | 541 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 393.00 | | | 545 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 456 087.00 | | | 456 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 087.00 | | | 456 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 087.00 | | | 276 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 620.00 | | | 457 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 045.00 | | | 183 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 574.00 | | | 274 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 743.00 | | | 285 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 149 299.00 | | 136 444.00 | 149 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 299.00 | | 136 444.00 | 149 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 743.00 | | | 285 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 277.00 | 111 277.00 | | 111 277.00 |
VI Groupe et associés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 357.00 | 116 357.00 | | 116 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |