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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 990.00 | 1 990.00 | 48 000.00 | 49 990.00 |
BT Marchandises | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
BZ Autres créances | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CF Disponibilités | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 358.00 | 1 990.00 | 63 368.00 | 65 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 23 121.00 | -1 009.00 | | 23 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659.00 | 24 130.00 | | 659.00 |
DL TOTAL (I) | 23 780.00 | 23 121.00 | | 23 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 295.00 | 35 820.00 | | 27 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 748.00 | 4 832.00 | | 3 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 503.00 | | 3 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 522.00 | 5 247.00 | | 5 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 587.00 | 49 405.00 | | 39 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 368.00 | 72 526.00 | | 63 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 958.00 | 22 128.00 | | 18 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 864.00 | | 117 864.00 | 117 864.00 |
FG Production vendue services | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 881.00 | | 117 881.00 | 117 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 2 185.00 | | 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 815.00 | 111 941.00 | | 120 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 156.00 | 87 810.00 | | 120 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659.00 | 24 130.00 | | 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 990.00 | | | 49 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887.00 | 103.00 | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 887.00 | 103.00 | | 1 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 296.00 | 8 337.00 | 18 958.00 | 27 296.00 |
VI Groupe et associés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
VP Divers | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 587.00 | 20 629.00 | 18 958.00 | 39 587.00 |