| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 543.00 | 235.00 | 308.00 | 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 990.00 | 1 932.00 | 7 058.00 | 8 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 572.00 | 3 986.00 | 18 585.00 | 22 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 255.00 | 6 154.00 | 31 101.00 | 37 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 734.00 | | 310 734.00 | 310 734.00 |
BZ Autres créances | 32 506.00 | | 32 506.00 | 32 506.00 |
CF Disponibilités | 104 596.00 | | 104 596.00 | 104 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 056.00 | | 453 056.00 | 453 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 310.00 | 6 154.00 | 484 157.00 | 490 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 182.00 | -281.00 | | 8 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 598.00 | 8 463.00 | | 122 598.00 |
DL TOTAL (I) | 132 780.00 | 10 182.00 | | 132 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 670.00 | 1 110.00 | | 175 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 706.00 | 5 931.00 | | 175 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 377.00 | 29 938.00 | | 351 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 157.00 | 40 121.00 | | 484 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 377.00 | 29 938.00 | | 351 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 591.00 | | 1 068 591.00 | 1 068 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 591.00 | | 1 068 591.00 | 1 068 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 942.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 765.00 | 30.00 | | 1 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 921.00 | 30.00 | | 13 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 921.00 | -30.00 | | -6 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 481.00 | 1 497.00 | | 41 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 591.00 | 32 662.00 | | 1 079 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 993.00 | 24 199.00 | | 956 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 598.00 | 8 463.00 | | 122 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 371.00 | | 37 533.00 | 13 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 543.00 | | | 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 650.00 | 37 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 31 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 678.00 | | 32 383.00 | 12 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 5 150.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556.00 | 5 942.00 | 1 344.00 | 1 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127.00 | 109.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429.00 | 5 833.00 | 1 344.00 | 1 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 670.00 | 175 670.00 | | 175 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 310 734.00 | 310 734.00 | | 310 734.00 |
VB T. V. A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VC Groupe et associés | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 610.00 | 353 610.00 | | 353 610.00 |
VW T.V.A. | 108 601.00 | 108 601.00 | | 108 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 377.00 | 351 377.00 | | 351 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 581.00 | 24.00 | | 1 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 580.00 | 2 481.00 | | 7 580.00 |
ST Autres comptes | 90 557.00 | 12 093.00 | | 90 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 251.00 | 140.00 | | 27 251.00 |
YT Sous‐traitance | 647 758.00 | | | 647 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 838.00 | 24.00 | | 1 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 734.00 | 3 130.00 | | 163 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 922.00 | 5 181.00 | | 13 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 773 146.00 | 14 715.00 | | 773 146.00 |