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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 688.00 | 27 305.00 | 3 383.00 | 30 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 327.00 | 3 295.00 | 4 032.00 | 7 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 702.00 | 31 286.00 | 7 415.00 | 38 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 092.00 | | 71 092.00 | 71 092.00 |
BZ Autres créances | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
CF Disponibilités | 28 016.00 | | 28 016.00 | 28 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 798.00 | | 129 798.00 | 129 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 500.00 | 31 286.00 | 137 213.00 | 168 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 716.00 | | | -4 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
DL TOTAL (I) | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 269.00 | | | 71 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 353.00 | | | 107 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 213.00 | | | 137 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 353.00 | | | 107 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 348.00 | | 378 348.00 | 378 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 348.00 | | 378 348.00 | 378 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847.00 | | | 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847.00 | | | 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 757.00 | | | 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 587.00 | | | 382 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 010.00 | | | 358 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 201.00 | | 3 501.00 | 35 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 516.00 | | 3 501.00 | 34 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 834.00 | 5 452.00 | | 25 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 148.00 | 5 452.00 | | 25 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 269.00 | 71 269.00 | | 71 269.00 |
UX Autres créances clients | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 092.00 | 71 092.00 | | 71 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 285.00 | 96 285.00 | | 96 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 353.00 | 107 353.00 | | 107 353.00 |