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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 002.00 | 804.00 | 12 198.00 | 13 002.00 |
BF Prêts | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 002.00 | 804.00 | 12 198.00 | 13 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 048.00 | | 197 048.00 | 197 048.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 883.00 | | 24 883.00 | 24 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 885.00 | 804.00 | 37 081.00 | 37 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 74 431.00 | | | 74 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
DL TOTAL (I) | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
EA Autres dettes | 3 277.00 | 10 121.00 | | 3 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 713.00 | | | 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 002.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 994.00 | 17 037.00 | | 8 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 994.00 | 17 037.00 | | 8 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
UP Prêts | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 197 048.00 | | | 197 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 201.00 | | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VW T.V.A. | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |