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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 200 000.00 | 11 118 000.00 | 50 082 000.00 | 61 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 606 668.00 | 11 164 612.00 | 50 442 056.00 | 61 606 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 834 056.00 | | 1 834 056.00 | 1 834 056.00 |
BN En cours de production de biens | 255 920.00 | | 255 920.00 | 255 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 110 448.00 | | 2 110 448.00 | 2 110 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 659 533.00 | | 12 659 533.00 | 12 659 533.00 |
BZ Autres créances | 251 507.00 | | 251 507.00 | 251 507.00 |
CF Disponibilités | 7 636 769.00 | | 7 636 769.00 | 7 636 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535 273.00 | | 535 273.00 | 535 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 283 507.00 | | 25 283 507.00 | 25 283 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 890 174.00 | 11 164 612.00 | 75 725 562.00 | 86 890 174.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 406 668.00 | 46 612.00 | 360 056.00 | 406 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000 000.00 | 21 000 000.00 | | 21 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 289.00 | | | 330 289.00 |
DH Report à nouveau | 6 275 478.00 | | | 6 275 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 666 967.00 | 6 605 767.00 | | 9 666 967.00 |
DL TOTAL (I) | 37 272 734.00 | 27 605 767.00 | | 37 272 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 262 190.00 | 41 087 641.00 | | 33 262 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 828.00 | 35 951.00 | | 30 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 723 685.00 | 1 911 641.00 | | 2 723 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 436 126.00 | 3 514 260.00 | | 2 436 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 452 828.00 | 46 549 493.00 | | 38 452 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 725 562.00 | 74 155 260.00 | | 75 725 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 770 057.00 | | 31 770 057.00 | 31 770 057.00 |
FG Production vendue services | | 1 602 143.00 | 1 602 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 770 057.00 | 1 602 143.00 | 33 372 200.00 | 31 770 057.00 |
FM Production stockée | | | 702 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 124 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 818 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 421 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 980 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 166 612.00 | |
GE Autres charges | | | 640 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 044 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 079 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 410 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 743 695.00 | 3 514 089.00 | | 4 743 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 301 768.00 | 24 263 204.00 | | 34 301 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 634 801.00 | 17 657 437.00 | | 24 634 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 666 967.00 | 6 605 767.00 | | 9 666 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 723 685.00 | 2 723 685.00 | | 2 723 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 436 126.00 | 2 436 126.00 | | 2 436 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 262 190.00 | 8 716 735.00 | 24 545 455.00 | 33 262 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 446 313.00 | 13 446 313.00 | | 13 446 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 446 313.00 | 13 446 313.00 | | 13 446 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 452 828.00 | 13 907 374.00 | 24 545 455.00 | 38 452 828.00 |