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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 095.00 | | 38 095.00 | 38 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 540 095.00 | | 5 540 095.00 | 5 540 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 000.00 | | 501 000.00 | 501 000.00 |
BZ Autres créances | 26 318.00 | | 26 318.00 | 26 318.00 |
CF Disponibilités | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 672.00 | | 539 672.00 | 539 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 079 767.00 | | 6 079 767.00 | 6 079 767.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 876 437.00 | 537 996.00 | | 876 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 149.00 | 338 441.00 | | 951 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 687.00 | 877 537.00 | | 1 828 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 734.00 | 1 533 993.00 | | 927 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 104 483.00 | 3 200 716.00 | | 3 104 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 324.00 | 58 740.00 | | 217 324.00 |
EA Autres dettes | | 12 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 251 080.00 | 4 805 658.00 | | 4 251 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 079 767.00 | 5 683 195.00 | | 6 079 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 440 187.00 | 2 130 377.00 | | 2 440 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 720 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 720 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 043 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 008 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 392.00 | -91 685.00 | | -23 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 095.00 | 910 000.00 | | 1 763 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 946.00 | 571 559.00 | | 811 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951 149.00 | 338 441.00 | | 951 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 540 000.00 | | 95.00 | 5 540 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 540 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 540 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 540 000.00 | | 95.00 | 5 540 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 104 483.00 | 1 604 483.00 | 1 500 000.00 | 3 104 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 324.00 | 217 324.00 | | 217 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 095.00 | | 38 095.00 | 38 095.00 |
UX Autres créances clients | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 734.00 | 616 842.00 | 310 893.00 | 927 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 655.00 | | | 604 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 712.00 | 527 617.00 | 38 095.00 | 565 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 251 080.00 | 2 440 187.00 | 1 810 893.00 | 4 251 080.00 |