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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 844.00 | 972.00 | 872.00 | 1 844.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 400.00 | 58 993.00 | 129 407.00 | 188 400.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 444.00 | 59 965.00 | 133 479.00 | 193 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 424.00 | | 25 424.00 | 25 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
072 Créances – Autres | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
084 Disponibilités | 53 073.00 | | 53 073.00 | 53 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 706.00 | | 96 706.00 | 96 706.00 |
110 Total général Actif | 290 150.00 | 59 965.00 | 230 185.00 | 290 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 408 863.00 | | | 408 863.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 110.00 | | | 412 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 793.00 | | | 167 793.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 269.00 | | | -2 269.00 |
242 Autres charges externes. | 86 979.00 | | | 86 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 797.00 | | | 85 797.00 |
252 Charges sociales | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
262 Autres charges | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 257.00 | | | 409 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
294 Charges financières | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | -931.00 | | | -931.00 |