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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 169.00 | 52 062.00 | 9 108.00 | 61 169.00 |
040 Immobilisations financières | 1 044.00 | -25 000.00 | 26 044.00 | 1 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 213.00 | 27 062.00 | 205 152.00 | 232 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
072 Créances – Autres | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
084 Disponibilités | 145 840.00 | | 145 840.00 | 145 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 884.00 | | 181 884.00 | 181 884.00 |
110 Total général Actif | 414 097.00 | 27 062.00 | 387 036.00 | 414 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 661.00 | |
172 Autres dettes | | | 102 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 463 667.00 | 297 418.00 | | 463 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 230.00 | 40 656.00 | | 29 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 897.00 | 338 074.00 | | 492 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 199.00 | 2 176.00 | | 20 199.00 |
242 Autres charges externes. | 223 075.00 | 86 222.00 | | 223 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 177.00 | 11 037.00 | | 5 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 819.00 | 162 197.00 | | 167 819.00 |
252 Charges sociales | 40 282.00 | 38 097.00 | | 40 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 280.00 | 18 523.00 | | 12 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 832.00 | 318 252.00 | | 468 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 065.00 | 19 822.00 | | 24 065.00 |
294 Charges financières | 1 253.00 | 804.00 | | 1 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | 4 501.00 | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | 678.00 | | 3 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 366.00 | 13 840.00 | | 19 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 213.00 | | | 232 213.00 |