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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 026 225.00 | | 6 026 225.00 | 6 026 225.00 |
AP Constructions | 36 003 795.00 | 5 192 893.00 | 30 810 902.00 | 36 003 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 030 020.00 | 5 192 893.00 | 36 837 127.00 | 42 030 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 287.00 | 285 239.00 | 57 048.00 | 342 287.00 |
BZ Autres créances | 186 168.00 | | 186 168.00 | 186 168.00 |
CF Disponibilités | 335 343.00 | | 335 343.00 | 335 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 529.00 | 285 239.00 | 596 289.00 | 881 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 911 549.00 | 5 478 132.00 | 37 433 417.00 | 42 911 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 694 572.00 | 1 694 572.00 | | 1 694 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 150 248.00 | 12 600 248.00 | | 11 150 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 420.00 | 372 407.00 | | 472 420.00 |
DL TOTAL (I) | 13 317 240.00 | 14 667 227.00 | | 13 317 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 822 185.00 | 23 822 185.00 | | 23 822 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 484.00 | 62 638.00 | | 20 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 846.00 | 58 841.00 | | 56 846.00 |
EA Autres dettes | 216 662.00 | 5 523.00 | | 216 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 107 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 116 177.00 | 24 056 665.00 | | 24 116 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 433 417.00 | 38 723 892.00 | | 37 433 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 024 252.00 | | 5 768.00 | 42 024 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 030 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 030 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 024 252.00 | | 5 768.00 | 42 024 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 695 837.00 | 1 497 056.00 | | 3 695 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 695 837.00 | 1 497 056.00 | | 3 695 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 822 185.00 | | | 23 822 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 662.00 | 216 662.00 | | 216 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 287.00 | 342 287.00 | | 342 287.00 |
VB T. V. A. | 51 058.00 | 51 058.00 | | 51 058.00 |
VC Groupe et associés | 130 575.00 | 130 575.00 | | 130 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 186.00 | 546 186.00 | | 546 186.00 |
VW T.V.A. | 56 846.00 | 56 846.00 | | 56 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 116 177.00 | 293 992.00 | | 24 116 177.00 |