| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 559.00 | 3 450.00 | 8 109.00 | 11 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 291.00 | 10 773.00 | 135 518.00 | 146 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 850.00 | 14 223.00 | 143 627.00 | 157 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
CF Disponibilités | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 851.00 | 14 223.00 | 168 628.00 | 182 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
DH Report à nouveau | -2 002.00 | | | -2 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 771.00 | -2 002.00 | | -5 771.00 |
DL TOTAL (I) | -3 968.00 | 1 803.00 | | -3 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 547.00 | 19 081.00 | | 145 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 2 993.00 | | 8 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277.00 | 951.00 | | 1 277.00 |
EA Autres dettes | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 596.00 | 23 024.00 | | 172 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 628.00 | 24 828.00 | | 168 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 77 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 017.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 029.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 792.00 | 66 351.00 | | 77 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 563.00 | 68 353.00 | | 83 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 771.00 | -2 002.00 | | -5 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194.00 | 13 029.00 | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194.00 | 13 029.00 | | 1 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 452.00 | 37 648.00 | 107 804.00 | 145 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 372.00 | | | 146 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 596.00 | 54 940.00 | 107 804.00 | 172 596.00 |