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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 443.00 | 155.00 | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 120.00 | 1 736.00 | 384.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 715.00 | 2 176.00 | 539.00 | 2 715.00 |
BT Marchandises | 27 278.00 | | 27 278.00 | 27 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 627.00 | | 289 627.00 | 289 627.00 |
BZ Autres créances | 118 034.00 | | 118 034.00 | 118 034.00 |
CF Disponibilités | 853 478.00 | | 853 478.00 | 853 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 074.00 | | 1 320 074.00 | 1 320 074.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 797.00 | 2 176.00 | 1 327 621.00 | 1 329 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 486 059.00 | 316 327.00 | | 486 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 605.00 | 169 731.00 | | 248 605.00 |
DL TOTAL (I) | 751 164.00 | 502 559.00 | | 751 164.00 |
DP Provisions pour risques | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 748.00 | 9 016.00 | | 5 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 754.00 | 3 025.00 | | 128 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 644.00 | 136 067.00 | | 223 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 990.00 | 182 555.00 | | 210 990.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 14 950.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 449.00 | 345 613.00 | | 569 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 621.00 | 848 172.00 | | 1 327 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 449.00 | 345 613.00 | | 569 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553.00 | 623.00 | | 1 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553.00 | 623.00 | | 1 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 008.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 435.00 | 7 008.00 | 1 435.00 | 1 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 435.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 644.00 | 223 644.00 | | 223 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 867.00 | 63 867.00 | | 63 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 289 627.00 | 289 627.00 | | 289 627.00 |
VB T. V. A. | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VI Groupe et associés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 842.00 | 99 842.00 | | 99 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 536.00 | 415 536.00 | | 415 536.00 |
VW T.V.A. | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 695.00 | 440 695.00 | | 440 695.00 |