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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 240.00 | 21 365.00 | 60 875.00 | 82 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 274.00 | 40 089.00 | 214 185.00 | 254 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 530.00 | 61 454.00 | 275 076.00 | 336 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
BZ Autres créances | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
CF Disponibilités | 433 324.00 | | 433 324.00 | 433 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 252.00 | | 489 252.00 | 489 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 783.00 | 61 454.00 | 764 329.00 | 825 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 079.00 | | | 72 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 701.00 | 74 079.00 | | 271 701.00 |
DL TOTAL (I) | 365 780.00 | 94 079.00 | | 365 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 427.00 | 165 487.00 | | 140 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 130 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 803.00 | 110 998.00 | | 65 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 318.00 | 57 270.00 | | 132 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 549.00 | 463 756.00 | | 398 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 329.00 | 557 835.00 | | 764 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 898.00 | 323 785.00 | | 283 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 608.00 | | 28 922.00 | 307 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 592.00 | | 28 922.00 | 307 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 809.00 | 41 645.00 | | 19 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 809.00 | 41 645.00 | | 19 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 803.00 | 65 803.00 | | 65 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 891.00 | 77 891.00 | | 77 891.00 |
UX Autres créances clients | 16 249.00 | 16 249.00 | 16 249.00 | 16 249.00 |
VB T. V. A. | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 971.00 | 25 321.00 | 104 901.00 | 139 971.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
VW T.V.A. | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 549.00 | 283 898.00 | 104 901.00 | 398 549.00 |