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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 419.00 | 14 828.00 | 34 591.00 | 49 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 419.00 | 14 828.00 | 37 591.00 | 52 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
072 Créances – Autres | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
084 Disponibilités | 54 138.00 | | 54 138.00 | 54 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 971.00 | | 61 971.00 | 61 971.00 |
110 Total général Actif | 114 390.00 | 14 828.00 | 99 562.00 | 114 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 79 497.00 | | | 79 497.00 |
230 Autres produits | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 079.00 | | | 84 079.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -633.00 | | | -633.00 |
242 Autres charges externes. | 25 230.00 | | | 25 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 165.00 | | | 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
252 Charges sociales | 62.00 | | | 62.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
262 Autres charges | 110.00 | | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 880.00 | | | 59 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
294 Charges financières | 598.00 | | | 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 447.00 | | | 447.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 775.00 | | | 3 775.00 |