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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 953 000.00 | 2 470 712.00 | 1 482 288.00 | 3 953 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 205 709.00 | 2 528 691.00 | 3 677 018.00 | 6 205 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 632.00 | | 450 632.00 | 450 632.00 |
BZ Autres créances | 38 529.00 | | 38 529.00 | 38 529.00 |
CF Disponibilités | 1 617 489.00 | | 1 617 489.00 | 1 617 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 650.00 | | 2 106 650.00 | 2 106 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 312 360.00 | 2 528 691.00 | 5 783 669.00 | 8 312 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
CU Autres participations | 2 250 000.00 | 57 979.00 | 2 192 021.00 | 2 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 670 000.00 | 7 670 000.00 | | 7 670 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 562 406.00 | -1 174 262.00 | | -1 562 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 052.00 | -388 144.00 | | -446 052.00 |
DL TOTAL (I) | 5 661 542.00 | 6 107 594.00 | | 5 661 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 696.00 | 430.00 | | 1 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 420.00 | 79 296.00 | | 120 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 000.00 | | |
EA Autres dettes | 11.00 | 8 971.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 126.00 | 108 696.00 | | 122 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 783 669.00 | 6 216 290.00 | | 5 783 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 430.00 | 108 267.00 | | 120 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 508.00 | | 689 508.00 | 689 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 508.00 | | 689 508.00 | 689 508.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 073.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 630 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 630 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263 000.00 | 599 923.00 | | 263 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 000.00 | 1 299 923.00 | | 263 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263 000.00 | -669 923.00 | | -263 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 508.00 | 1 745 149.00 | | 689 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 560.00 | 2 133 293.00 | | 1 135 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -446 052.00 | -388 144.00 | | -446 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 203 273.00 | | 2 436.00 | 6 203 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 252 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 205 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 953 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 953 000.00 | | | 3 953 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250 273.00 | | 2 436.00 | 2 250 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 896.00 | 934 816.00 | | 1 535 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535 896.00 | 934 816.00 | | 1 535 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 979.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 979.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 57 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 420.00 | 120 420.00 | | 120 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
UX Autres créances clients | 450 632.00 | 450 632.00 | | 450 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 529.00 | 38 529.00 | | 38 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 871.00 | 491 871.00 | | 491 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 430.00 | 120 430.00 | | 120 430.00 |