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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 400.00 | 560.00 | 13 840.00 | 14 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 257.00 | 3 343.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 208.00 | 382.00 | 1 826.00 | 2 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 208.00 | 1 200.00 | 19 009.00 | 20 208.00 |
BZ Autres créances | 25 952.00 | | 25 952.00 | 25 952.00 |
CF Disponibilités | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 758.00 | | 50 758.00 | 50 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 967.00 | 1 200.00 | 69 767.00 | 70 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
DH Report à nouveau | -45 929.00 | | | -45 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 206.00 | | | -59 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
DL TOTAL (I) | -54 095.00 | | | -54 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 876.00 | | | 48 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 276.00 | | | 70 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 862.00 | | | 123 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 767.00 | | | 69 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 986.00 | | | 74 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 808.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 876.00 | | 48 876.00 | 48 876.00 |
VI Groupe et associés | 70 276.00 | 70 276.00 | | 70 276.00 |
VP Divers | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 862.00 | 74 986.00 | 48 876.00 | 123 862.00 |