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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 344.00 | 65 344.00 | | 65 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 17 040.00 | 10 517.00 | 6 523.00 | 17 040.00 |
AP Constructions | 62 919.00 | 56 425.00 | 6 494.00 | 62 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 766.00 | 82 359.00 | 78 407.00 | 160 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 242.00 | 289 665.00 | 75 577.00 | 365 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 051.00 | 504 309.00 | 226 741.00 | 731 051.00 |
BT Marchandises | 3 667 966.00 | | 3 667 966.00 | 3 667 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 336 287.00 | | 2 336 287.00 | 2 336 287.00 |
BZ Autres créances | 813 176.00 | | 813 176.00 | 813 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 181.00 | | 232 181.00 | 232 181.00 |
CF Disponibilités | 2 233 313.00 | | 2 233 313.00 | 2 233 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 051.00 | | 101 051.00 | 101 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 383 974.00 | | 9 383 974.00 | 9 383 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 115 025.00 | 504 309.00 | 9 610 716.00 | 10 115 025.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 788 600.00 | 788 600.00 | | 788 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 860.00 | 78 860.00 | | 78 860.00 |
DH Report à nouveau | 2 456 394.00 | 1 910 269.00 | | 2 456 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 232 010.00 | 646 126.00 | | 2 232 010.00 |
DL TOTAL (I) | 5 555 865.00 | 3 423 854.00 | | 5 555 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556 135.00 | 1 768 539.00 | | 1 556 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 262.00 | 210 161.00 | | 259 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 223.00 | 1 432 911.00 | | 569 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 086.00 | 456 828.00 | | 996 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 612 622.00 | 188 241.00 | | 612 622.00 |
EA Autres dettes | 61 523.00 | 26 079.00 | | 61 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 054 851.00 | 4 082 759.00 | | 4 054 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 610 716.00 | 7 506 614.00 | | 9 610 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 742 186.00 | 2 535 932.00 | | 2 742 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 069.00 | 3 635.00 | | 2 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 826 555.00 | | 17 826 555.00 | 17 826 555.00 |
FG Production vendue services | 478 282.00 | | 478 282.00 | 478 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 304 837.00 | | 18 304 837.00 | 18 304 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 392 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 207 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -541 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 446 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 844 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 812 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 579 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 596 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 315.00 | 39 179.00 | | 12 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 432 630.00 | 13 952.00 | | 1 432 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 432 630.00 | 13 952.00 | | 1 432 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 732.00 | 8 361.00 | | 11 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 732.00 | 8 361.00 | | 11 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 420 898.00 | 5 591.00 | | 1 420 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 785 831.00 | 240 676.00 | | 785 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 849 355.00 | 17 351 439.00 | | 19 849 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 617 344.00 | 16 705 314.00 | | 17 617 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 232 010.00 | 646 126.00 | | 2 232 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 220.00 | | 7 929.00 | 724 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 29 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 731 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 344.00 | | | 95 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 636.00 | | 5 329.00 | 600 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 240.00 | | 2 600.00 | 28 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 410.00 | 69 899.00 | | 434 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 344.00 | | | 65 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 066.00 | 69 899.00 | | 369 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 40 000.00 | 20 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 223.00 | 569 223.00 | | 569 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 919.00 | 66 919.00 | | 66 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 949.00 | 58 949.00 | | 58 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 544 663.00 | 544 663.00 | | 544 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 612 621.00 | 612 621.00 | | 612 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 522.00 | 61 522.00 | | 61 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 336 287.00 | 2 336 287.00 | | 2 336 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VB T. V. A. | 256 019.00 | 256 019.00 | | 256 019.00 |
VC Groupe et associés | 66 204.00 | 66 204.00 | | 66 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 554 065.00 | 261 401.00 | 1 168 914.00 | 1 554 065.00 |
VI Groupe et associés | 199 261.00 | 199 261.00 | | 199 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 367.00 | | | 218 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 436.00 | 52 436.00 | | 52 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 267.00 | 488 267.00 | | 488 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 051.00 | 101 051.00 | | 101 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 279 264.00 | 3 250 514.00 | 28 750.00 | 3 279 264.00 |
VW T.V.A. | 273 117.00 | 273 117.00 | | 273 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 054 850.00 | 2 742 186.00 | 1 188 914.00 | 4 054 850.00 |