| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 510.00 | 649.00 | 12 860.00 | 13 510.00 |
040 Immobilisations financières | 301 500.00 | | 301 500.00 | 301 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 010.00 | 649.00 | 314 360.00 | 315 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 554 260.00 | | 554 260.00 | 554 260.00 |
072 Créances – Autres | 295 204.00 | 134 260.00 | 160 943.00 | 295 204.00 |
084 Disponibilités | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 881 995.00 | 134 260.00 | 747 734.00 | 881 995.00 |
110 Total général Actif | 1 197 005.00 | 134 909.00 | 1 062 095.00 | 1 197 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 250 752.00 | |
134 Report à nouveau | | | -124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 582 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 262 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 458 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 480 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 062 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 510.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 156 908.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 402.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
230 Autres produits | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 078.00 | | | 432 078.00 |
242 Autres charges externes. | 55 299.00 | | | 55 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 357.00 | | | 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 325 344.00 | | | 325 344.00 |
252 Charges sociales | 33 109.00 | | | 33 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 649.00 | | | 649.00 |
262 Autres charges | -16 145.00 | | | -16 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 739.00 | | | 404 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
280 Produits financiers | 402.00 | | | 402.00 |
290 Produits exceptionnels | 156 908.00 | | | 156 908.00 |
294 Charges financières | 479.00 | | | 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157 203.00 | | | 157 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 500.00 | | | 301 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 510.00 | | | 13 510.00 |