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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
AN Terrains | 16 580.00 | 3 182.00 | 13 397.00 | 16 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 797.00 | 117.00 | 4 679.00 | 4 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 555.00 | 54 931.00 | 103 623.00 | 158 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 874.00 | 82 658.00 | 132 215.00 | 214 874.00 |
BT Marchandises | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 767.00 | | 49 767.00 | 49 767.00 |
BZ Autres créances | 26 505.00 | | 26 505.00 | 26 505.00 |
CF Disponibilités | 188 804.00 | | 188 804.00 | 188 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 579.00 | | 305 579.00 | 305 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 454.00 | 82 658.00 | 437 795.00 | 520 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 734.00 | | | -194 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 343.00 | | | 28 343.00 |
DL TOTAL (I) | -165 390.00 | | | -165 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 599.00 | | | 124 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 134.00 | | | 130 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 275.00 | | | 226 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 712.00 | | | 76 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 488.00 | | | 44 488.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 186.00 | | | 603 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 795.00 | | | 437 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 362.00 | | | 286 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 366 349.00 | | 1 366 349.00 | 1 366 349.00 |
FG Production vendue services | 208 538.00 | | 208 538.00 | 208 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 887.00 | | 1 574 887.00 | 1 574 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 696.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 577.00 | | | 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 486.00 | | | 1 633 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 142.00 | | | 1 605 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 343.00 | | | 28 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 438.00 | | | 41 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 606.00 | | 7 268.00 | 207 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 664.00 | | 7 268.00 | 172 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 963.00 | 25 696.00 | | 56 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 682.00 | 4 576.00 | | 13 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 711.00 | 1 458.00 | | 4 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 570.00 | 19 662.00 | | 38 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 712.00 | 76 712.00 | | 76 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 489.00 | 44 489.00 | | 44 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 110.00 | 131 110.00 | | 131 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
UX Autres créances clients | 49 768.00 | 49 768.00 | | 49 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 348.00 | 33 799.00 | 90 549.00 | 124 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 300.00 | 95 785.00 | 10 515.00 | 106 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 911.00 | 286 362.00 | 90 549.00 | 376 911.00 |