| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 644.00 | 14 288.00 | 4 356.00 | 18 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 344.00 | 14 288.00 | 158 056.00 | 172 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 696.00 | | 149 696.00 | 149 696.00 |
BZ Autres créances | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 083.00 | | 162 083.00 | 162 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 427.00 | 14 288.00 | 320 139.00 | 334 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DH Report à nouveau | -61 919.00 | 22 084.00 | | -61 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 699.00 | -84 003.00 | | 3 699.00 |
DL TOTAL (I) | -55 360.00 | -59 059.00 | | -55 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 087.00 | 267 419.00 | | 239 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 950.00 | 904.00 | | 6 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 042.00 | 37 461.00 | | 38 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 107.00 | 92 720.00 | | 91 107.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 69 135.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 499.00 | 467 640.00 | | 375 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 139.00 | 408 581.00 | | 320 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 892.00 | 291 736.00 | | 224 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 080.00 | 21 811.00 | | 16 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 248.00 | | 490 248.00 | 490 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 248.00 | | 490 248.00 | 490 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 323.00 | |
GE Autres charges | | | 33 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 682.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 33 605.00 | 21 394.00 | | 33 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 502.00 | 25 300.00 | | 17 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 502.00 | 25 300.00 | | 17 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 613.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 557.00 | 25 591.00 | | 17 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 557.00 | 26 204.00 | | 17 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -904.00 | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 821.00 | 309 388.00 | | 513 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 123.00 | 393 391.00 | | 510 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 699.00 | -84 003.00 | | 3 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 702.00 | | | 198 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 358.00 | 172 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 358.00 | 18 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 100.00 | | | 150 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 002.00 | | | 45 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 766.00 | 8 323.00 | 8 801.00 | 14 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 766.00 | 8 323.00 | 8 801.00 | 14 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 274.00 | 36 274.00 | | 36 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 149 696.00 | 149 696.00 | | 149 696.00 |
VB T. V. A. | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 007.00 | 72 400.00 | 150 607.00 | 223 007.00 |
VI Groupe et associés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 768.00 | | | 42 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 683.00 | 162 083.00 | 3 600.00 | 165 683.00 |
VW T.V.A. | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 499.00 | 224 892.00 | 150 607.00 | 375 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 141.00 | 9 622.00 | | 11 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 957.00 | 19 887.00 | | 39 957.00 |
ST Autres comptes | 94 593.00 | 89 687.00 | | 94 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 401.00 | 28 134.00 | | 31 401.00 |
YT Sous‐traitance | 1 288.00 | 808.00 | | 1 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 592.00 | 1 611.00 | | 1 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 733.00 | 11 233.00 | | 12 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 647.00 | 48 427.00 | | 97 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 824.00 | 23 399.00 | | 31 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 240.00 | 138 516.00 | | 167 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |