| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 033.00 | 1 967.00 | 66.00 | 2 033.00 |
AP Constructions | 217 374.00 | 13 961.00 | 203 413.00 | 217 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 323.00 | 105 255.00 | 114 068.00 | 219 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 393.00 | 10 185.00 | 50 208.00 | 60 393.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 979.00 | 131 368.00 | 374 611.00 | 505 979.00 |
BT Marchandises | 632 231.00 | 31 209.00 | 601 023.00 | 632 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 220.00 | 422.00 | 7 798.00 | 8 220.00 |
BZ Autres créances | 188 288.00 | | 188 288.00 | 188 288.00 |
CF Disponibilités | 98 545.00 | | 98 545.00 | 98 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 521.00 | 31 631.00 | 905 891.00 | 937 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 500.00 | 162 999.00 | 1 280 502.00 | 1 443 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 422.00 | | | 422.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 601.00 | 351 601.00 | | 351 601.00 |
DG Autres réserves | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 622.00 | 1 386.00 | | -57 622.00 |
DL TOTAL (I) | 355 365.00 | 412 987.00 | | 355 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 685.00 | 31 747.00 | | 33 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 685.00 | 31 747.00 | | 33 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 253.00 | 506.00 | | 205 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 901.00 | 196 853.00 | | 353 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 121.00 | 147 826.00 | | 237 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 153.00 | 51 056.00 | | 91 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 024.00 | 600.00 | | 4 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 452.00 | 396 841.00 | | 891 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 502.00 | 841 575.00 | | 1 280 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 755.00 | 396 842.00 | | 717 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 003.00 | | 408 653.00 | 177 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 370.00 | 46 308.00 | 505 978.00 | 33 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 193.00 | 2 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 370.00 | 45 115.00 | 497 090.00 | 33 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | 950.00 | 2 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 728.00 | | 400 848.00 | 174 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 856.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 660.00 | 39 015.00 | 46 308.00 | 138 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | 1 419.00 | 1 193.00 | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 920.00 | 37 596.00 | 45 115.00 | 136 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 747.00 | 1 938.00 | | 31 747.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 31 209.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 422.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 631.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 747.00 | 33 569.00 | | 31 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 631.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 938.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 121.00 | 237 121.00 | | 237 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
UX Autres créances clients | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
VB T. V. A. | 66 968.00 | 66 968.00 | | 66 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 615.00 | 30 919.00 | 125 707.00 | 204 615.00 |
VI Groupe et associés | 353 301.00 | 353 301.00 | | 353 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 666.00 | | | 220 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 320.00 | 121 320.00 | | 121 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 801.00 | 206 323.00 | 2 478.00 | 208 801.00 |
VW T.V.A. | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 451.00 | 717 755.00 | 125 707.00 | 891 451.00 |