| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 000.00 | 24 812.00 | 50 188.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 912.00 | 83 910.00 | 22 002.00 | 105 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 445 659.00 | | 445 659.00 | 445 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 956.00 | 108 721.00 | 520 235.00 | 628 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 941.00 | | 76 941.00 | 76 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 800.00 | 48 844.00 | 556 956.00 | 605 800.00 |
BZ Autres créances | 498 484.00 | | 498 484.00 | 498 484.00 |
CF Disponibilités | 325 520.00 | | 325 520.00 | 325 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 586.00 | 48 844.00 | 1 461 743.00 | 1 510 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 543.00 | 157 565.00 | 1 981 978.00 | 2 139 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 365 928.00 | 233 894.00 | | 365 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 491.00 | 132 033.00 | | 212 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 418.00 | 805 928.00 | | 1 018 418.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 000.00 | 175 000.00 | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 500.00 | 175 000.00 | | 273 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 243.00 | 75 845.00 | | 101 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 753.00 | -4 183.00 | | 16 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 947.00 | 149 299.00 | | 191 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 263.00 | 65 631.00 | | 150 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 104.00 | 25 995.00 | | 26 104.00 |
EA Autres dettes | 131 262.00 | 186 925.00 | | 131 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 487.00 | 5 400.00 | | 72 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 059.00 | 504 913.00 | | 690 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 978.00 | 1 485 840.00 | | 1 981 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 674.00 | 484 596.00 | | 648 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 239 098.00 | 6 961.00 | 1 246 059.00 | 1 239 098.00 |
FG Production vendue services | 743 759.00 | 14 146.00 | 757 905.00 | 743 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 857.00 | 21 108.00 | 2 003 965.00 | 1 982 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 282 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 500.00 | |
GE Autres charges | | | 17 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 997.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 332.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 856.00 | 11 123.00 | | 38 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 856.00 | 11 123.00 | | 38 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 316.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 316.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 705.00 | 10 807.00 | | 38 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 612.00 | 51 346.00 | | 76 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 452.00 | 1 666 063.00 | | 2 377 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 961.00 | 1 534 030.00 | | 2 164 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 491.00 | 132 033.00 | | 212 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 984.00 | 30 789.00 | | 78 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 669.00 | | 207 288.00 | 421 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 784.00 | | 206 788.00 | 419 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885.00 | | 500.00 | 1 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 173.00 | 30 549.00 | | 78 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 173.00 | 30 549.00 | | 78 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 000.00 | 98 500.00 | | 175 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 992.00 | 14 128.00 | 14 276.00 | 48 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 992.00 | 14 128.00 | 14 276.00 | 48 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 992.00 | 112 628.00 | 14 276.00 | 223 992.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 628.00 | 14 276.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 631.00 | | 24 631.00 | 24 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 947.00 | 191 947.00 | | 191 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 153.00 | 93 153.00 | | 93 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 262.00 | 131 262.00 | | 131 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 487.00 | 72 487.00 | | 72 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
UX Autres créances clients | 546 589.00 | 546 589.00 | | 546 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 211.00 | 59 211.00 | | 59 211.00 |
VB T. V. A. | 61 076.00 | 61 076.00 | | 61 076.00 |
VC Groupe et associés | 286 213.00 | 286 213.00 | | 286 213.00 |
VI Groupe et associés | 76 612.00 | 76 612.00 | | 76 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163.00 | | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30.00 | | | 30.00 |
VP Divers | 80 260.00 | 80 260.00 | | 80 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 045.00 | 69 045.00 | | 69 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 496.00 | 1 108 111.00 | 2 385.00 | 1 110 496.00 |
VW T.V.A. | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 306.00 | 648 674.00 | 24 631.00 | 673 306.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194 092.00 | 173 366.00 | | 194 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 682.00 | 79 582.00 | | 89 682.00 |
ST Autres comptes | 315 959.00 | 191 086.00 | | 315 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 522.00 | 37 978.00 | | 45 522.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 272 626.00 | 334 204.00 | | 272 626.00 |
YT Sous‐traitance | 3 741.00 | 2 344.00 | | 3 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 244.00 | 28 114.00 | | 22 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216 336.00 | 201 480.00 | | 216 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 795.00 | 271 581.00 | | 392 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 907.00 | 146 693.00 | | 259 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 903.00 | 310 990.00 | | 454 903.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |