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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 500.00 | 17 246.00 | 6 254.00 | 23 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 145.00 | | 113 145.00 | 113 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 685.00 | 17 246.00 | 120 438.00 | 137 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 206.00 | | 46 206.00 | 46 206.00 |
BZ Autres créances | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
CF Disponibilités | 303 912.00 | | 303 912.00 | 303 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 730.00 | | 357 730.00 | 357 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 415.00 | 17 246.00 | 478 168.00 | 495 415.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 000.00 | 471 000.00 | | 471 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
DH Report à nouveau | -14 051.00 | -84.00 | | -14 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 352.00 | -13 967.00 | | -11 352.00 |
DL TOTAL (I) | 446 255.00 | 457 607.00 | | 446 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 780.00 | 19 454.00 | | 17 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 701.00 | 10 735.00 | | 7 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 1 140.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 913.00 | 36 771.00 | | 31 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 168.00 | 494 377.00 | | 478 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 913.00 | 36 771.00 | | 31 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151.00 | 1.00 | | 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 502.00 | 13 968.00 | | 11 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 352.00 | -13 967.00 | | -11 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 735.00 | | 3 100.00 | 434 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 150.00 | 114 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 150.00 | 137 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 235.00 | | 3 100.00 | 411 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 546.00 | 4 700.00 | | 12 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 546.00 | 4 700.00 | | 12 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 145.00 | 113 145.00 | | 113 145.00 |
UX Autres créances clients | 46 206.00 | 46 206.00 | | 46 206.00 |
VB T. V. A. | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 962.00 | 166 962.00 | | 166 962.00 |
VW T.V.A. | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |