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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 475.00 | 348.00 | 2 127.00 | 2 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 226.00 | | 19 226.00 | 19 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 100.00 | 348.00 | 24 752.00 | 25 100.00 |
BT Marchandises | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 937.00 | | 110 937.00 | 110 937.00 |
BZ Autres créances | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CF Disponibilités | 93 597.00 | | 93 597.00 | 93 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 191.00 | | 231 191.00 | 231 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 292.00 | 348.00 | 255 944.00 | 256 292.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 55 122.00 | | | 55 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 516.00 | | | 178 516.00 |
DL TOTAL (I) | 234 188.00 | | | 234 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 944.00 | | | 255 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 352.00 | | 634 352.00 | 634 352.00 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 352.00 | | 754 352.00 | 754 352.00 |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 514.00 | | | 754 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 998.00 | | | 575 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 516.00 | | | 178 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 725.00 | | 13 375.00 | 11 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 475.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 725.00 | | 10 900.00 | 11 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 348.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 226.00 | | 19 226.00 | 19 226.00 |
UX Autres créances clients | 110 937.00 | 110 937.00 | | 110 937.00 |
VB T. V. A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 363.00 | 116 137.00 | 19 226.00 | 135 363.00 |
VW T.V.A. | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |