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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 435.00 | | 24 435.00 | 24 435.00 |
BZ Autres créances | 66 445.00 | | 66 445.00 | 66 445.00 |
CF Disponibilités | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 225.00 | | 93 225.00 | 93 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 115.00 | | 222 115.00 | 222 115.00 |
CU Autres participations | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 460.00 | -5 354.00 | | -7 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 609.00 | -2 106.00 | | 5 609.00 |
DL TOTAL (I) | 28 150.00 | 22 540.00 | | 28 150.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 84 872.00 | 82 400.00 | | 84 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 530.00 | 5 985.00 | | 77 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 1 044.00 | | 2 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 295.00 | 24 439.00 | | 28 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 26 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 966.00 | 139 867.00 | | 193 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 115.00 | 162 408.00 | | 222 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 094.00 | 57 467.00 | | 109 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 857.00 | | 112 857.00 | 112 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 857.00 | | 112 857.00 | 112 857.00 |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 550.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 498.00 | 92 040.00 | | 113 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 889.00 | 94 146.00 | | 107 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 609.00 | -2 106.00 | | 5 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 000.00 | | 76 000.00 | 51 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | | 76 000.00 | 51 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 84 872.00 | | 32 872.00 | 84 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VC Groupe et associés | 66 095.00 | 66 095.00 | | 66 095.00 |
VI Groupe et associés | 77 530.00 | 77 530.00 | | 77 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 880.00 | 90 880.00 | | 90 880.00 |
VW T.V.A. | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 966.00 | 109 094.00 | 32 872.00 | 193 966.00 |