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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 303.00 | 1 085.00 | 218.00 | 1 303.00 |
040 Immobilisations financières | 414 831.00 | | 414 831.00 | 414 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 135.00 | 1 085.00 | 415 050.00 | 416 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 87 401.00 | | 87 401.00 | 87 401.00 |
084 Disponibilités | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 237.00 | | 149 237.00 | 149 237.00 |
110 Total général Actif | 565 371.00 | 1 085.00 | 564 286.00 | 565 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 601.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 264 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 283 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 513 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 000.00 | 3 250.00 | | 95 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 000.00 | 3 250.00 | | 95 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 400.00 | 1 697.00 | | 1 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
252 Charges sociales | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 421.00 | 2 132.00 | | 56 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 579.00 | 1 118.00 | | 38 579.00 |
280 Produits financiers | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
294 Charges financières | 5 061.00 | 2 628.00 | | 5 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 464.00 | 3 214.00 | | 7 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 601.00 | -4 723.00 | | 31 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 418 385.00 | | | 418 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 210.00 | | | 210.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 214.00 | | | 3 214.00 |