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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 658.00 | 11 233.00 | 78 425.00 | 89 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 319 601.00 | 319 601.00 | | 319 601.00 |
BF Prêts | 26 498.00 | | 26 498.00 | 26 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 099.00 | 369 221.00 | 365 877.00 | 735 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 771.00 | | 250 771.00 | 250 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 240.00 | | 328 240.00 | 328 240.00 |
BZ Autres créances | 449 320.00 | | 449 320.00 | 449 320.00 |
CF Disponibilités | 42 715.00 | | 42 715.00 | 42 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948 999.00 | | 948 999.00 | 948 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 044.00 | | 2 020 044.00 | 2 020 044.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 321.00 | | 50 321.00 | 50 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 464.00 | 369 221.00 | 2 436 243.00 | 2 805 464.00 |
CU Autres participations | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 291 250.00 | 37 355.00 | 253 895.00 | 291 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DH Report à nouveau | -24 214.00 | | | -24 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 885 738.00 | -24 214.00 | | -3 885 738.00 |
DL TOTAL (I) | -3 842 923.00 | 42 814.00 | | -3 842 923.00 |
DP Provisions pour risques | 50 321.00 | | | 50 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 321.00 | | | 50 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 207 621.00 | 30 037.00 | | 4 207 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 832.00 | 12 180.00 | | 1 727 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 369.00 | | | 59 369.00 |
EA Autres dettes | 234 023.00 | 350.00 | | 234 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 228 845.00 | 42 567.00 | | 6 228 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 243.00 | 85 382.00 | | 2 436 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
FG Production vendue services | 40 780.00 | | 40 780.00 | 40 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 924.00 | | 65 924.00 | 65 924.00 |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 358 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 074.00 | |
GE Autres charges | | | 6 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 868 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 801 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 857 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 507.00 | 2 508.00 | | 20 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 507.00 | 52 508.00 | | 20 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 706.00 | 2 508.00 | | 48 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 706.00 | 2 508.00 | | 48 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 199.00 | 50 000.00 | | -28 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 803.00 | 118 640.00 | | 86 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 972 540.00 | 142 853.00 | | 3 972 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 885 738.00 | -24 214.00 | | -3 885 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 964.00 | | 418 841.00 | 369 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 291 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 606.00 | 354 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 006.00 | 735 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 291 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625.00 | | 89 033.00 | 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 739.00 | | 38 558.00 | 349 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514.00 | 48 074.00 | | 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 37 355.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514.00 | 10 719.00 | | 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 321.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 281.00 | 5 352.00 | | 315 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 281.00 | 55 673.00 | | 315 281.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 832.00 | 1 727 832.00 | | 1 727 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 023.00 | 234 023.00 | | 234 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 319 601.00 | | | 319 601.00 |
UP Prêts | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
UX Autres créances clients | 328 240.00 | | | 328 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | | | 525.00 |
VB T. V. A. | 448 795.00 | | | 448 795.00 |
VI Groupe et associés | 4 207 621.00 | -5 000.00 | 4 212 621.00 | 4 207 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948 999.00 | | | 948 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 717.00 | 1 726 558.00 | 353 159.00 | 2 079 717.00 |
VW T.V.A. | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 228 845.00 | 2 016 224.00 | 4 212 621.00 | 6 228 845.00 |