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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 006.00 | 22 006.00 | 1 000.00 | 23 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981.00 | 244.00 | 737.00 | 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 938.00 | 6 554.00 | 7 384.00 | 13 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 541.00 | 28 804.00 | 10 736.00 | 39 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 898.00 | | 47 898.00 | 47 898.00 |
BZ Autres créances | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
CF Disponibilités | 28 058.00 | | 28 058.00 | 28 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 611.00 | | 87 611.00 | 87 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 151.00 | 28 804.00 | 98 347.00 | 127 151.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 394.00 | 1 394.00 | | 16 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 776.00 | 21 430.00 | | 7 776.00 |
DL TOTAL (I) | 29 670.00 | 28 324.00 | | 29 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 870.00 | 17 889.00 | | 10 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 339.00 | 9 342.00 | | 18 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 215.00 | 31 556.00 | | 39 215.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 678.00 | 58 786.00 | | 68 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 347.00 | 87 110.00 | | 98 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 517.00 | | 246 517.00 | 246 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 517.00 | | 246 517.00 | 246 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 197.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | 3 776.00 | | 1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 195.00 | 204 200.00 | | 249 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 420.00 | 182 771.00 | | 241 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 776.00 | 21 430.00 | | 7 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 943.00 | | 9 178.00 | 32 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 706.00 | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 581.00 | 39 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 875.00 | 14 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 216.00 | | 7 578.00 | 9 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721.00 | | 1 600.00 | 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 482.00 | 8 197.00 | 1 875.00 | 22 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 937.00 | 5 069.00 | | 16 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 545.00 | 3 128.00 | 1 875.00 | 5 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 47 898.00 | 47 898.00 | | 47 898.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VC Groupe et associés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 857.00 | 7 061.00 | 3 796.00 | 10 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 152.00 | 61 152.00 | | 61 152.00 |
VW T.V.A. | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 678.00 | 64 882.00 | 3 796.00 | 68 678.00 |