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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 105 456.00 | 43 444.00 | 62 012.00 | 105 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 162.00 | 8 909.00 | 9 253.00 | 18 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 418.00 | 23 017.00 | 22 401.00 | 45 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 506.00 | 96 040.00 | 495 466.00 | 591 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 871.00 | | 184 871.00 | 184 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 489.00 | 37 058.00 | 44 431.00 | 81 489.00 |
BZ Autres créances | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
CF Disponibilités | 687 043.00 | | 687 043.00 | 687 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 682.00 | 37 058.00 | 938 624.00 | 975 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 188.00 | 133 098.00 | 1 434 090.00 | 1 567 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 306 469.00 | 113 171.00 | | 306 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 543.00 | 193 298.00 | | 294 543.00 |
DL TOTAL (I) | 612 013.00 | 317 469.00 | | 612 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 994.00 | 287 346.00 | | 215 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 744.00 | 173 579.00 | | 175 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 916.00 | 149 865.00 | | 238 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 815.00 | 88 372.00 | | 91 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 261.00 | 94 218.00 | | 87 261.00 |
EA Autres dettes | 12 348.00 | 13 636.00 | | 12 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 078.00 | 807 016.00 | | 822 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 090.00 | 1 124 485.00 | | 1 434 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 625.00 | 600 257.00 | | 687 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 507.00 | | 20 999.00 | 570 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 670.00 | | | 410 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 037.00 | | 20 999.00 | 148 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 819.00 | 28 221.00 | | 67 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 959.00 | 1 711.00 | | 18 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 860.00 | 26 510.00 | | 48 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 815.00 | 91 815.00 | | 91 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 207.00 | 37 207.00 | | 37 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 196.00 | 42 196.00 | | 42 196.00 |
VB T. V. A. | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 759.00 | 72 306.00 | 134 453.00 | 206 759.00 |
VI Groupe et associés | 175 744.00 | 175 744.00 | | 175 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 568.00 | 103 768.00 | 11 800.00 | 115 568.00 |
VW T.V.A. | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 162.00 | 448 709.00 | 134 453.00 | 583 162.00 |